1月13日前海开源可转债债券累计净值为1.909元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 21:28:31
1月13日前海开源可转债债券累计净值为1.909元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日前海开源可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源可转债债券基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.539，累计净值1.909，最新估值1.549，净值跌0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.25亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1987.56万，所有者权益合计1.25亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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