1月19日招商招惠3个月定开债发起式A累计净值为1.2092元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/06 20:41:33

1月19日招商招惠3个月定开债发起式A累计净值为1.2092元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月19日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,招商招惠3个月定开债发起式A市场表现:累计净值1.2092,最新公布单位净值1.0331,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商招惠3个月定开债发起式A(003442)基金资产配置详情如下,合计净资产63.66亿元,债券占净比142.71%,现金占净比0.28%。

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