鹏华兴安定期开放混合最新单位净值为1.5175元,以下是南方财富网为您整理的截至1月14日鹏华兴安定期开放混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,鹏华兴安定期开放混合(003186)市场表现:累计净值1.5175,最新单位净值1.5175,净值增长率跌0.31%,最新估值1.5222。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2011.15万元,基金本期净收益盈利1136.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值4.78亿元,期末单位基金资产净值1.51元。
基金详情
该基金全名是鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金,以下简称鹏华兴安定期开放混合,该基金成立于2016年9月27日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是李韵怡。
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