1月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A最新单位净值为1.0023元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/05 14:47:30
1月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A最新单位净值为1.0023元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月17日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0023，累计净值1.157，最新估值1.0107，净值增长率跌0.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6064.71万元，基金本期净收益盈利4283.71万元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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