1月19日华安添鑫中短债C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/05 11:30:49
1月19日华安添鑫中短债C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日华安添鑫中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.0849，最新市场表现：公布单位净值1.0849，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0844。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1518.65万元，基金本期净收益盈利1501.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华安添鑫中短债C（007020）基金资产配置详情如下，债券占净比91.63%，现金占净比0.37%，合计净资产45.02亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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