1月14日中金浙金债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/05 08:47:51
1月14日中金浙金债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日中金浙金债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金浙金债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0075，累计净值1.1478，最新估值1.0056，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.84亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中金浙金债券（006096）基金资产配置详情如下，债券占净比94.05%，现金占净比0.12%，合计净资产14.86亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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