新华鑫日享中短债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月18日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,新华鑫日享中短债债券C市场表现:累计净值1.1043,最新公布单位净值1.0885,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0882。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.61%,今年以来收益0.31%,近一年收益3.69%,近三年收益9.76%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,新华鑫日享中短债债券C(006695)基金资产配置详情如下,债券占净比101.97%,现金占净比1.67%,合计净资产9.63亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。