1月14日国泰聚信价值优势灵活配置混合A一个月来下降10.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 01:55:58
1月14日国泰聚信价值优势灵活配置混合A一个月来下降10.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）最新市场表现：单位净值3.019，累计净值4.017，最新估值3.009，净值增长率涨0.33%。
基金阶段涨跌幅
国泰聚信价值优势灵活配置混合A成立以来收益415.73%，近一月下降10.41%，近一年收益9.18%，近三年收益172.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6410.66万，所有者权益合计48.64亿，负债和所有者权益总计49.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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