光大保德信永利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/04 15:49:26
光大保德信永利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的光大保德信永利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月17日，累计净值1.2041，最新公布单位净值1.1118，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1113。
光大保德信永利债券A（003195）成立以来收益21.95%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.57%，近三月收益1.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信永利债券A（003195）持有债券：债券21国开06、债券21中信银行CD129、债券15闽高速MTN001等，持仓比分别8.95%、8.70%、6.08%等，持仓市值6003.6万、5839.8万、4079.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信永利债券A收入合计2269.66万元：利息收入2313.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.4万元，债券利息收入2305.93万元。投资收益1090.11万元，其中投资收益方面，债券投资收益1090.11万元。公允价值变动收益负1134.33万元，其他收入61.76元。
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