1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 13:26:47
1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）截至1月14日，最新公布单位净值1.9529，累计净值1.9529，最新估值1.9409，净值增长率涨0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利656.9万元，基金本期净收益盈利500.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值9043.99万元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计947.82万，所有者权益合计6.41亿，负债和所有者权益总计6.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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