[基金]1月14日中银宝利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月14日中银宝利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/03 08:43:49

1月14日中银宝利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日中银宝利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.107，累计净值1.487，净值增长率跌0.18%，最新估值1.109。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.74亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银宝利混合A基金行业配置合计为20.47%，同类平均为57.19%，比同类配置少36.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为11.33%、2.91%、1.55%，同类平均分别为41.67%、4.98%、2.30%，比同类配置分别为少30.34%、少2.07%、少0.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宝利混合A（002261）基金资产配置详情如下，合计净资产8.52亿元，股票占净比27.20%，债券占净比64.70%，现金占净比1.52%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银宝利混合A（002261）持有债券：债券20京投02、债券21国开02、债券19信债01、债券21国开06等，持仓比分别3.55%、3.54%、3.53%、3.52%等，持仓市值3022.5万、3016.8万、3009万、3001.8万等。

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