1月14日鑫元臻利债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/02 11:38:47
1月14日鑫元臻利债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券A（006631）截至1月14日，最新公布单位净值1.1097，累计净值1.1097，最新估值1.1096，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利608.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.42亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元臻利债券A（006631）基金资产配置详情如下，债券占净比119.02%，现金占净比0.36%，合计净资产5.48亿元。
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