鑫元全利一年定期开放债券A最新净值涨幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/02 07:19:17
鑫元全利一年定期开放债券A最新净值涨幅达0.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元全利一年定期开放债券A（006082）市场表现：截至1月18日，累计净值1.103，最新单位净值1.0631，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0618。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1234.46万元，基金本期净收益盈利743.71万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元全利债券A（006082）基金资产配置详情如下，合计净资产10.38亿元，债券占净比137.59%，现金占净比0.25%。
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