1月19日中银产业债债券A累计净值为1.4525元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/01 21:03:42
1月19日中银产业债债券A累计净值为1.4525元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银产业债债券A基金截至1月19日，最新单位净值1.1675，累计净值1.4525，最新估值1.167，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
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