1月14日汇添富核心精选混合(LOF)最新单位净值为1.0268元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 18:11:43
1月14日汇添富核心精选混合(LOF)最新单位净值为1.0268元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇添富核心精选混合(LOF)（501188）最新公布单位净值1.0268，累计净值1.0268，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0236。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值182.16亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计710.91万，所有者权益合计182.16亿，负债和所有者权益总计182.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国久利稳健配置混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
沃尔德属于航天航空概念股吗？沃尔德688028有什么题材？
南方财富网
焦炉气板块概念股有哪些？焦炉气上市公司一览
南方财富网
富国久利稳健配置混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
1月14日兴业机遇债券C最新单位净值为1.4235元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
空调股票龙头股是什么？空调股票有哪些？
南方财富网
番茄制品股票的龙头股有哪些，番茄制品龙头概念股票一览
南方财富网
1月14日兴业机遇债券C最新单位净值为1.4235元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金近三月以来收益0.13%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
电动工具概念股2022年名单一览
南方财富网
2022年大气污染防治概念上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金近三月以来收益0.13%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月18日安信核心竞争力混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年船舶制造概念龙头股票一览，一起了解
南方财富网
1月19日嘉实致享纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日安信核心竞争力混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国泰安康定期支付混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
电子玻璃板块股票有哪些？电子玻璃概念股票一览
南方财富网
2022年电容触控芯片股票的龙头有哪些？电容触控芯片概念股名单（分享名单）
南方财富网
国泰安康定期支付混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华安鼎益债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
车灯龙头股一览，2022年车灯股票概念有那些？
南方财富网
沃尔德属于航天航空概念股吗？沃尔德688028有什么题材？
南方财富网
焦炉气板块概念股有哪些？焦炉气上市公司一览
南方财富网
富国久利稳健配置混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（1月14日）
南方财富网
空调股票龙头股是什么？空调股票有哪些？
南方财富网
番茄制品股票的龙头股有哪些，番茄制品龙头概念股票一览
南方财富网
1月14日兴业机遇债券C最新单位净值为1.4235元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
电动工具概念股2022年名单一览
南方财富网
2022年大气污染防治概念上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金近三月以来收益0.13%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年船舶制造概念龙头股票一览，一起了解
南方财富网
1月19日嘉实致享纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月18日安信核心竞争力混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
电子玻璃板块股票有哪些？电子玻璃概念股票一览
南方财富网
2022年电容触控芯片股票的龙头有哪些？电容触控芯片概念股名单（分享名单）
南方财富网
国泰安康定期支付混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
车灯龙头股一览，2022年车灯股票概念有那些？
南方财富网