[基金]1月18日添富智能制造股票累计净值为1.9916元，基金有什么投资组合？

1月18日添富智能制造股票累计净值为1.9916元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/01 15:10:45

1月18日添富智能制造股票累计净值为1.9916元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.86亿元，期末基金资产净值11.54亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.19%，同类平均为79.37%，比同类配置少0.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.96%，同类平均51.96%，比同类配置多27.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均5.34%，比同类配置少5.24%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均2.95%，比同类配置少2.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富智能制造股票（005802）基金资产配置详情如下，股票占净比89.49%，债券占净比1.88%，现金占净比8.69%，合计净资产26.59亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富智能制造股票基金（005802）持有债券21国开11（占1.88%），持仓市值为4988万等。

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