[基金]兴业高端制造混合A最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

兴业高端制造混合A最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/01 14:23:16

兴业高端制造混合A最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日兴业高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业高端制造混合A截至1月18日，最新公布单位净值1.0378，累计净值1.0378，最新估值1.0407，净值增长率跌0.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业高端制造混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.08%，同类平均42.88%，比同类配置多31.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均2.99%，比同类配置多7.75%；综合行业基金配置3.37%，同类平均1.44%，比同类配置多1.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业高端制造混合A（011603）基金资产配置详情如下，股票占净比88.56%，债券占净比6.15%，现金占净比5.29%，合计净资产1.87亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴业高端制造混合A（011603）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.15%等，持仓市值1150.73万等。

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