鑫元永利债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的鑫元永利债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鑫元永利债券基金截至1月19日,最新单位净值1.048,累计净值1.068,最新估值1.0469,净值涨0.11%。
鑫元永利债券(005497)成立以来收益7.11%,今年以来收益0.64%,近一月收益0.78%,近三月收益2.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鑫元永利债券(005497)持有债券:债券18农发12、债券18川发01、债券19川发展MTN002B、债券19锡产业MTN002等,持仓比分别5.53%、2.66%、2.66%、2.59%等,持仓市值1.1亿、5298万、5300万、5154.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。