1月14日中银纯债债券A累计净值为1.4423元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/01 06:50:29
1月14日中银纯债债券A累计净值为1.4423元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银纯债债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.0613，累计净值1.4423，最新估值1.0611，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4367.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.84亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银纯债债券A收入合计1.32亿元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入38.91万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入元701.05万元。投资收益102.74万元，公允价值变动收益170.41万元，其他收入25.67万元。
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