1月12日工银养老2050混合(FOF)累计净值为1.4905元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/31 20:16:26
1月12日工银养老2050混合(FOF)累计净值为1.4905元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日工银养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银养老2050混合(FOF)基金截至1月12日，累计净值1.4905，最新市场表现：公布单位净值1.4905，净值涨1.29%，最新估值1.4715。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1410.46万元，基金本期净收益盈利976.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计84.66万，所有者权益合计2.2亿，负债和所有者权益总计2.21亿。
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