华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.67%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/31 16:50:39
华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.67%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华润元大安鑫灵活配置混合A市场表现：累计净值2.5663，最新公布单位净值1.8443，净值增长率跌0.67%，最新估值1.8568。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为80.99%，同类平均为62.33%，比同类配置多18.66%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）基金资产配置详情如下，股票占净比80.99%，债券占净比33.30%，现金占净比4.29%，合计净资产1.85亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合基金（000273）持有债券21国债01（占36.73%），持仓市值为9088.26万等。
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