[基金]1月18日国金沪深300指数增强最新单位净值为1.1344元，基金有哪些投资组合？

1月18日国金沪深300指数增强最新单位净值为1.1344元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/31 14:28:15

1月18日国金沪深300指数增强最新单位净值为1.1344元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1344，最新公布单位净值1.1344，净值增长率涨0.75%，最新估值1.126。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强（167601）基金资产配置详情如下，股票占净比92.46%，现金占净比9.61%，合计净资产4400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.90%）、金融业（16.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.95%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多4.23%、多0.27%、少3.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、万华化学、福耀玻璃、海天味业，本期累计买入金额分别为373.28万元、114.29万元、110.98万元、108.65万元，占期初基金资产净值比例分别为17.99%、5.51%、5.35%、5.24%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。