1月14日工银精选平衡混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 22:10:21
1月14日工银精选平衡混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银精选平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银精选平衡混合（483003）最新单位净值0.7413，累计净值2.5541，净值增长率跌1.52%，最新估值0.7527。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.02亿元，基金本期净收益盈利7011.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值17.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.67亿，未分配利润4.45亿，所有者权益合计17.12亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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