中欧品质消费股票C最新净值涨幅达0.18%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/29 21:25:02
中欧品质消费股票C最新净值涨幅达0.18%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中欧品质消费股票C（005621）市场表现：累计净值2.1361，最新单位净值1.8971，净值增长率涨0.18%，最新估值1.8937。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1303.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧品质消费股票C（005621）基金资产配置详情如下，股票占净比88.06%，现金占净比13.60%，合计净资产7亿元。
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