2022年1月29日年国泰金泰灵活配置混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/29 02:47:21

2022年1月29日年国泰金泰灵活配置混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国泰金泰灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有占32.51%,个人投资者持有占67.49%,机构投资者持有350万份额,个人投资者持有720万份额,总份额1070万份。

基金市场表现方面

国泰金泰灵活配置混合A(519020)截至1月19日,累计净值2.0406,最新单位净值2.1541,净值增长率跌0.02%,最新估值2.1545。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰金泰灵活配置混合A收入合计2397.71万元:利息收入5.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.43万元。投资收益3754.01万元,其中投资收益方面,股票投资收益3593.54万元,股利收益160.47万元。公允价值变动亏1389.72万元,其他收入27.99万元。

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