[基金]国寿安保稳荣混合A最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

国寿安保稳荣混合A最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/28 20:50:55

国寿安保稳荣混合A最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保稳荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳荣混合A（004279）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1932，累计净值1.4186，最新估值1.1953，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.95%），同类平均42.88%，比同类配置少34.93%；金融业（5.00%），同类平均5.79%，比同类配置少0.79%；采矿业（1.09%），同类平均2.97%，比同类配置少1.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比15.49%，债券占净比88.05%，现金占净比0.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金（004279）持有债券21国开10（占10.45%），持仓市值为1.02亿；债券15国开10（占6.43%），持仓市值为6253.2万；债券20交通银行01（占5.17%），持仓市值为5031.5万；债券21平安银行CD135（占5.00%），持仓市值为4863.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。