华泰柏瑞量化创优混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/28 19:45:07
华泰柏瑞量化创优混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰柏瑞量化创优混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化创优混合截至1月14日，累计净值2.0941，最新公布单位净值2.0941，净值增长率涨1.11%，最新估值2.0711。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3856.39万元，基金本期净收益盈利1130.28万元，期末单位基金资产净值2.27元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比92.23%，现金占净比7.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.23%，同类平均为59.36%，比同类配置多32.87%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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