1月18日工银瑞福纯债债券A最新单位净值为1.1164元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 09:42:07
1月18日工银瑞福纯债债券A最新单位净值为1.1164元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日工银瑞福纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值1.1164，最新市场表现：单位净值1.1164，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8.08万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.52万，所有者权益合计4813.42万，负债和所有者权益总计4859.94万。
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