1月18日汇添富保鑫混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 13:35:51
1月18日汇添富保鑫混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富保鑫混合A截至1月18日，累计净值1.364，最新公布单位净值1.364，净值增长率涨0.15%，最新估值1.362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利335.96万元，期末基金资产净值1.73亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润4509.45万，所有者权益合计1.72亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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