中信保诚稳利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中信保诚稳利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中信保诚稳利债券C截至1月19日市场表现:累计净值1.1761,最新单位净值1.0567,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0557。
中信保诚稳利债券C今年以来收益0.63%,近一月收益0.79%,近三月收益1.65%,近一年收益4.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信保诚稳利债券C(003130)持有债券:债券20农发清发03、债券19国开14、债券21中国银行CD019、债券20华夏银行等,持仓比分别6.31%、6.30%、6.13%、4.46%等,持仓市值1.01亿、1.01亿、9792万、7128.1万等。
基金2020年利润
截至2020年,中信保诚稳利债券C收入合计4059.17万元:利息收入5717.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.42万元,债券利息收入5276.36万元,资产支持证券利息收入元418.41万元。投资收益负829.99万元,公允价值变动收益负827.86万元,其他收入37元。
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