前海开源沪港深隆鑫混合C最新净值跌幅达0.08%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/26 23:30:07

前海开源沪港深隆鑫混合C最新净值跌幅达0.08%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月17日前海开源沪港深隆鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,该基金最新公布单位净值1.273,累计净值1.743,最新估值1.274,净值增长率跌0.08%。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利13.53万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.09亿,未分配利润1.72亿,所有者权益合计5.8亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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