1月19日万家新机遇价值驱动混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日万家新机遇价值驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家新机遇价值驱动混合A(161910)1月19日净值跌0.09%。当前基金单位净值为2.4263元,累计净值为2.898元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1786.05万元,基金本期净收益亏280.41万元,期末基金资产净值3.81亿元,期末单位基金资产净值2.48元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家新机遇价值驱动混合A收入合计1268.02万元:利息收入13.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.14万元。投资收益7139.25万元,其中投资收益方面,股票投资收益6560.87万元,股利收益578.38万元。公允价值变动亏5940.05万元,其他收入55.22万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。