富国泰利定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/26 16:10:51
富国泰利定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国泰利定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，富国泰利定期开放债券发起式累计净值1.298，最新单位净值1.198，最新估值1.198。
富国泰利定期开放债券发起式（002483）近一周收益0.25%，近一月收益0.84%，近三月收益1.52%，近一年收益4.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国泰利定期开放债券发起式基金（002483）持有债券21招商银行CD092（占8.21%），持仓市值为4867万；债券21国开05（占5.21%），持仓市值为3088.2万；债券18平证06（占4.05%），持仓市值为2402.88万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国泰利定期开放债券发起式收入合计1366.1万元：利息收入1099.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入1064.3万元。投资收益116.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益116.52万元。公允价值变动收益150.39万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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