1月17日中银证券安弘债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/24 22:38:22
1月17日中银证券安弘债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中银证券安弘债券A（004807）最新单位净值1.2916，累计净值1.2916，最新估值1.2888，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1867.41万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润8788.97万，所有者权益合计4.01亿。
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