建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/20 19:33:55

建信恒瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）最新单位净值1.0432，累计净值1.186，最新估值1.043，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值81.81亿元。

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2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%，比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券（003400）基金资产配置详情如下，债券占净比95.30%，现金占净比0.05%，合计净资产82.68亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒瑞一年定期开放债券基金（003400）持有债券21国开05（占6.23%），持仓市值为5.15亿；债券国开1702（占5.73%），持仓市值为4.74亿；债券19国开03（占5.63%），持仓市值为4.66亿等。

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