光大保德信动态优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/19 17:44:58
光大保德信动态优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信动态优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
光大保德信动态优选混合（360011）市场表现：截至1月18日，累计净值2.972，最新单位净值1.206，净值增长率涨0.58%，最新估值1.199。
光大保德信动态优选混合基金成立以来收益396.2%，今年以来下降1.23%，近一月下降2.11%，近一年收益13.13%，近三年收益154.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信动态优选混合（360011）持有债券：债券国开1802、债券03国债⑶、债券21国债01等，持仓比分别6.50%、5.55%、2.96%等，持仓市值1602.09万、1366.96万、728.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计198.99万，所有者权益合计2.35亿，负债和所有者权益总计2.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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