1月18日国寿安保尊恒利率债债券A累计净值为1.0728元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/18 22:02:35
1月18日国寿安保尊恒利率债债券A累计净值为1.0728元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0728，最新估值1.0416，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A收入合计928.49万元：利息收入646.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.55万元，债券利息收入632.62万元。投资收益329.6万元，公允价值变动亏48.01万元，其他收入162.24元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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