1月18日国寿安保尊恒利率债债券A累计净值为1.0728元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/18 22:02:35

1月18日国寿安保尊恒利率债债券A累计净值为1.0728元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金最新公布单位净值1.0428,累计净值1.0728,最新估值1.0416,净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保尊恒利率债债券A收入合计928.49万元:利息收入646.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.55万元,债券利息收入632.62万元。投资收益329.6万元,公允价值变动亏48.01万元,其他收入162.24元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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