恒生前海短债债券发起式C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/01/17 18:37:42

恒生前海短债债券发起式C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的恒生前海短债债券发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日,恒生前海短债债券发起式C最新公布单位净值1.0248,累计净值1.0248,最新估值1.0246,净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益2.48%,今年以来收益0.22%,近一年收益1.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,恒生前海短债债券发起式C基金(009302)持有债券20国债11(占12.34%),持仓市值为165.41万;债券21国债01(占12.05%),持仓市值为161.53万;债券农发1902(占6.00%),持仓市值为80.44万;债券21国债10(占5.96%),持仓市值为79.82万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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