富国国有企业债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 17:25:25
富国国有企业债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，富国国有企业债债券C累计净值1.3588，最新公布单位净值1.0043，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0042。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4883.14万元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.87亿，未分配利润100.48万，所有者权益合计1.88亿。
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