汇添富美元债债券(QDII)A最新净值跌幅达0.35%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/17 14:54:03

汇添富美元债债券(QDII)A最新净值跌幅达0.35%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月13日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,汇添富美元债债券(QDII)A(004419)最新单位净值0.9943,累计净值0.9943,最新估值0.9978,净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益亏128.07万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值1.05亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计-533.93元。

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