1月14日国投瑞银医疗保健混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 11:43:24
1月14日国投瑞银医疗保健混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银医疗保健混合A（000523）截至1月14日，累计净值2.553，最新公布单位净值1.228，净值增长率涨0.49%，最新估值1.222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5789.5万元，基金本期净收益盈利712.79万元，期末基金资产净值2.84亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.63亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计2.88亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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