富国天源沪港深平衡混合最新净值涨幅达1.04%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/16 23:27:49
富国天源沪港深平衡混合最新净值涨幅达1.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日富国天源沪港深平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.807，累计净值4.52，最新估值2.778，净值增长率涨1.04%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7.23亿元，期末单位基金资产净值3.11元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国天源沪港深平衡混合基金行业配置合计为59.46%，同类平均为59.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.74%）、采矿业（17.65%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.31%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少9.14%、多14.68%、多3.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天源沪港深平衡混合（100016）基金资产配置详情如下，合计净资产6.79亿元，股票占净比65.96%，债券占净比27.90%，现金占净比7.71%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国天源沪港深平衡混合基金（100016）持有债券G三峡EB1（占6.92%），持仓市值为4698.2万；债券中金转债（占0.56%），持仓市值为382.27万；债券盛屯转债（占0.51%），持仓市值为346.13万等。
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