1月14日国泰合益混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国泰合益混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,国泰合益混合C最新市场表现:公布单位净值1.0149,累计净值1.0149,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0148。
国泰合益混合C今年以来下降0.68%,近一月下降0.55%,近三月收益1.03%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国泰合益混合C基金(010833)持有债券20深圳地铁MTN002(占4.77%),持仓市值为4046万;债券20国债11(占3.85%),持仓市值为3263.04万;债券18金融街MTN001B(占3.67%),持仓市值为3111.9万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。