1月14日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 19:26:49
1月14日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)市场表现：累计净值0.9845，最新单位净值0.9845，净值增长率跌0.92%，最新估值0.9936。
基金季度利润
浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）成立以来下降0.64%，今年以来收益4.78%，近一月收益4.45%，近三月收益2.46%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)收入合计70.98万元：利息收入1.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元。投资收益4.93万元，公允价值变动收益64.36万元，其他收入5993.51元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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