1月14日诺德增强收益债券最新单位净值为1.058元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 16:26:00
1月14日诺德增强收益债券最新单位净值为1.058元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日诺德增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，诺德增强收益债券（573003）市场表现：累计净值1.223，最新公布单位净值1.058，净值增长率跌0.19%，最新估值1.06。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利647.97万元，基金本期净收益盈利126.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.08亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.87亿，未分配利润2017.34万，所有者权益合计4.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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