1月14日浦银安盛盛勤定开债券A累计净值为1.1362元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/15 11:54:08
1月14日浦银安盛盛勤定开债券A累计净值为1.1362元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛盛勤定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.1362，最新估值1.0212。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利370.33万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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