建信中国制造2025股票基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日建信中国制造2025股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中国制造2025股票A(001825)截至1月13日,累计净值2.4598,最新单位净值2.4598,净值增长率跌1.42%,最新估值2.4953。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1439.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末单位基金资产净值2.37元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,建信中国制造2025股票(001825)持有债券:债券瑞达转债(债券代码:128116)等,持仓比分别1.69%等,持仓市值409.9万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信中国制造2025股票(001825)基金资产配置详情如下,股票占净比93.27%,债券占净比1.69%,现金占净比5.87%,合计净资产2.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信中国制造2025股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业,行业基金配置分别为58.49%、17.87%、14.90%,同类平均分别为51.54%、2.41%、14.11%,比同类配置分别为多6.95%、多15.46%、多0.79%。
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