鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月13日,累计净值1.0595,最新单位净值1.0525,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0526。
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)近一周收益0.14%,近一月收益0.48%,近三月收益1.12%,近一年收益3.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金(007325)持有债券19国开08(占18.56%),持仓市值为2031.6万;债券18国开04(占9.40%),持仓市值为1029.3万;债券12国开49(占9.33%),持仓市值为1021.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元中债1-3年国开行债券指数C收入合计461.81万元:利息收入526.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.55万元,债券利息收入479.79万元。投资收益8.76万元,其中投资收益方面,债券投资收益8.76万元。公允价值变动收益负73.53万元。
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