平安鼎越混合(LOF)最新单位净值为2.6349元,以下是南方财富网为您整理的截至1月13日平安鼎越混合(LOF)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,平安鼎越混合(LOF)(167002)最新单位净值2.6349,累计净值2.6349,最新估值2.7111,净值增长率跌2.81%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利571.19万元,基金本期净收益盈利215.57万元,期末基金资产净值1903.84万元,期末单位基金资产净值2.41元。
基金详情
基金全名是平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF),以下简称平安鼎越混合(LOF),该基金成立于2016年9月20日,基金规模为230万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达79万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是张俊生。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。