2022年1月14日年中加颐慧定开债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 07:41:47
2022年1月14日年中加颐慧定开债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券A持有详情，机构投资者持有6.97亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额6.97亿份。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1821，最新公布单位净值1.0203，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0204。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.26亿，所有者权益合计70.5亿，负债和所有者权益总计71.76亿。
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